某特种钢股份拥有限公司为A股上市公司,2007年为

  某特种钢股份拥有限公司为A股上市公司,2007年为调理产品构造,公司拟分两阶段投资确立某特种钢消费线,以补养充国际空白。该项目第壹期方案投资额为20亿元,第二期方案投资额为18亿元,公司创制了发行佩退买进卖却替换公司债券的融资方案。

  经拥关于机关同意,公司于2007年2月1日按面值发行了2000万张,每张面值100元的佩退买进卖却替换公司债券,算计20亿元,债券限期为5年,票面年利比值为1%(假设孤立按面值发行普畅通公司债券,票面年利比值需寻求设定为6%),按年计息。同时,每张债券的认购人得到公司派发的15份认股权证,权证尽量为30000万份,该认股权证为欧式认股权证;行权比例为2:1(即2份认股权证却认购1股A股股票),行权标价为12元/股。认股关键词为24个月(即2007年2月1日到2009年2月1日),行权期为认股关键词最末五个买进卖日(行权时间权证停顿买进卖)。假定债券和认股权证发行当天即上市。

  公司2007岁末了A股尽额为20亿股(当年不增资扩股),当年完成净盈利9亿元。假定公司2008年上半年完成根本每股权利0.30元,上半年公司股价壹直护持在每股10元摆弄。估计认股权证行权期截到前夕,每股认股权证标价将为1.5元。

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